Opções Cme Fx Em Futuros

Futuros e Opções de Euro FX Os futuros e opções de futuros de Euro FX sobre contratos de futuros negociados na CME são concebidos para reflectir as alterações no valor em dólares dos EUA do euro. Os contratos de futuros são cotados em dólares dos EUA por euro e exigem entrega física no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados através da entrega de contratos de futuros. Os futuros e opções de taxas cruzadas Euro Fx sobre contratos futuros reflectem o valor do euro em relação à libra britânica, ao iene japonês e ao franco suíço. Os contratos de futuros de taxas cruzadas Euro FX são cotados como contra-moeda (por exemplo, libra esterlina) por euro e são entregues fisicamente no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados através da entrega de contratos de futuros. As instituições financeiras, os gestores de investimento, as empresas e os investidores privados podem utilizar futuros e opções de taxas cruzadas Euro FX e Euro FX para gerir os riscos associados à flutuação das taxas de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucros decorrentes das alterações nas taxas de conversão. Especificações do Contrato Unidade de Negociação Futuros Euro FX: 125.000 euros Fisicalmente entregues Euro Opções de FX: Um contrato de futuros Euro Horário de Negociação Futuros: Andar / 7: 20-2: 00 p. m. LTD (9:16 a. m.) GLBX2 Seg / Qui 4:30 p. m.-4:00 p. m. Sol amp. Hol 5:30 p. m.- 4:00 p. m. Opções: Andar / 7: 20 da manhã às 2: 00 da manhã. LTD (2:00 p. m.) GLBX2 Seg-Qui 2:30 p. m. 7:05 am. Sun amp. Hol 5:30 p. m. 7:05 am. Opções: Quatro meses no ciclo de março, março, junho, setembro, dezembro e dois meses não no ciclo de março (meses em série), mais 4 expirações semanais. Ponto Descrição Futuros: 1 ponto .0001 por Euro 12,50 por contrato Opções: 1 ponto .0001 por Euro 12,50 por contrato Preço Mínimo Flutuação Futuros: Regular / 0,0001 12,50, Calendário Espalhado / 0,00005 6,25, Todos ou nenhum / 0,00005 6,25 Opções: Regular / 0,0001 12,50, Cab. 0,00005 6,25, Meio Especial 0,00005 6,25 para o prêmio lt 0,0005, spreads com prêmio líquido lt 0,0005, combo não genérico comércios lt 0,0010. Opções Preços de greve Opções: 0,01 por Euro, p. 1.0500,1.0600, etc. Para os primeiros sete expirações, os preços de exercício adicionais serão listados em intervalos de 0,005, p. 1,0550, 1,0650. Etc Código de Produto Futuros: ClearingEC, TickerEC, GLOBEX26E, PRSEC, AONUG, (100 Threshold) Opções: Chamadas CLearing / PutsEC, Ticker CallsEC, Ticker PutsEC, PRS, Chamadas / PutsZC, Expiração Semanal Opções: Calls1XC / 5XC, Puts1XP / 5XP , AONUG (100 Threshold) Este Mês no Mercado de Futuros Euro-FX Este mês nos relatórios de Mercados de Futuros não será lançado de forma contínua a partir de janeiro de 2013. As informações relativas às posições detidas pelos traders nos mercados de futuros são lançadas semanalmente em Os relatórios de Compromissos de Comerciantes, que podem ser acessados ​​em cftc. gov/MarketReports/CommitmentsOfTraders/Index. htm. Envie comentários sobre este mês em Mercados de Futuros para marketreportscftc. gov. Posições Longas e Curtas em Futuros Euro-FX por Classe de Comerciante (em milhares) Posição Longa em Euro-FX por Categoria de Trader Posição Curta em Euro-FX por Trader Categoria Posições Comerciais e Não-Comerciais em Futuros de Euro - (Em milhares de reais, em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Participação no Total de Juros em Euro-FX Futuros Comerciais e Não Comerciais Posições Líquidas Em futuros Euro-FX FuturesFX tem sido em torno de mais de 40 anos. Sua introdução na forma do mercado monetário internacional mudou a forma de câmbio foi valorizado e negociado. Desde então, vários setores de participantes do mercado, principalmente usuários financeiros, têm se concentrado em swaps, não-deliverable forwards e produtos de opções para o comércio de câmbio. Mas de acordo com um novo estudo da Greenwich Associates. Podemos estar vendo uma mudança pesada em direção a futuros FX em breve. Em sua cobertura da pesquisa, a Markets Media relatou algumas das razões para a mudança: Embora os swaps cambiais e forwards recebessem isenções dos requisitos de negociação e compensação impostos a derivativos em outras classes de ativos, eles ainda sentirão o impacto das exigências de relatórios comerciais, Autoridade anti-evasão, padrões de conduta empresarial e requisitos de capital da Basiléia III. Estas influências são susceptíveis de incentivar uma mudança de alguns swaps de FX e encaminha negócios para futuros. NDFs e opções de FX não escapar a compreensão dos requisitos de negociação e compensação e as altas taxas de margem que trazem, preparando o cenário para os seus usuários a migrar alguns dos seus negócios para futuros também. Uma vez que estas regras definidas, a negociação desses produtos se tornará mais caro. Os dados do Greenwich Associates mostram que a tendência para longe dos NDFs já começou. Considerando que mais de metade das empresas de investimento utilizou NDFs em 2010, no final de 2012 apenas 35 usaram-los, com os fundos de hedge levando a puxar para trás. CME Group FX Futuros teve um bom ano em 2013 com 101 bilhões (830.000 lotes) em volume médio diário, um ligeiro aumento em relação a 2012. Mas de acordo com a pesquisa de Greenwich, mesmo uma pequena mudança de FX sobre os produtos contadores para futuros poderia fazer grandes Ondas. No comunicado de imprensa para o estudo, Futurization de Derivativos de FX. Autor Kevin McPartland estima que um movimento de cinco por cento de OTC para futuros, resultaria em FX futuro crescimento do volume de mais de 50 por cento. Em seu blog, McPartland explica seu raciocínio por trás das descobertas, e ilustra a profundidade da evidência para apoiar seus pontos: Com base em dados coletados através de mais de 1700 entrevistas com os comerciantes de FX e gestores de carteira e análise do cenário regulatório, Existe tendência para a crescente demanda por futuros de FX em vez de derivativos de FX tradicionalmente bilaterais. O último continuará a constituir a maioria do volume de negociação nocional, mas como a economia desses produtos mudar à mão de novas regulações globais investidores vão começar a procurar alternativas mais baratas. Junto com um ambiente regulatório mais favorável, a mudança para futuros de FX poderia ser facilitada por mais moedas sendo disponibilizadas para os participantes do mercado de FX. Como ressalta Derek Sammann, diretor-gerente sênior de Produtos FX da CME Group, o volume de contratos de futuros de CME teve um enorme impulso. Evan Peterson Evan Peterson é diretor de marketing corporativo do CME Group e editor-gerente da OpenMarkets. Sobre a OpenMarkets Sobre a OpenMarkets A revista on-line OPENMARKETS, produzida pela CME Group, é projetada para mantê-lo atualizado sobre desenvolvimentos que podem melhorar sua participação bem-sucedida na indústria de derivativos dinâmicos. A revista apresenta histórias de casos de clientes, informações de novos produtos, atualizações de tecnologia, histórias de tendências e resumos de notícias on-line apenas em tempo real. Para perguntas editoriais e publicitárias entre em contato com Bill Parke pelo telefone 1 312 930 3467 ou pelo william. parkecmegroup Sobre o CME Group Sobre o CME Group Como o mercado de derivativos líder e diversificado do mundo, o CME Group é o lugar onde o mundo chega para gerenciar riscos. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções baseados em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. O CME Group reúne compradores e vendedores através da plataforma de negociação eletrônica CME Globex e instalações de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera CME Clearing. Um dos maiores serviços de compensação da contraparte central do mundo, que fornece serviços de compensação e liquidação para contratos negociados em bolsa, bem como para operações de derivativos de balcão através do ClearPort da CME. Semanal de Trading Central, incluindo uma visão geral do que está acontecendo nos mercados. Descubra as opções citadas de volatilidade Assista a um vídeo para saber mais sobre opções de volatilidade citadas e triangulação, incluindo os benefícios dos produtos VQO eo processo de triangulação. Brexit: Um olhar racional sobre Irrationalities Opções oferecem uma visão interessante sobre o euro eo sentimento libra como Grã-Bretanha se prepara para Brexit voto em junho. Brexit: Mais dor para a UE do que para a Grã-Bretanha Se o Reino Unido se retira da União Europeia, vai prejudicar a Grã-Bretanha mais do que a UE, que não inclui países prósperos como a Noruega? 00 CDT Este guia lista os contratos de futuros e opções líderes da CME Group por volume médio diário (ADV) em todas as classes de ativos. Análise de Opções de Setembro Por CME Group 06 de outubro de 2016 17:00:00 CDT Leia uma visão geral dos mercados de opções em setembro, incluindo um registro de 60 opções negociadas eletronicamente, 27 crescimento de ADV em opções de energia e muito mais. Volatility-Quoted Options Avaliação de Impacto do Cliente Por CME Group 15 de setembro de 2016 09:00:00 CDT Reveja uma avaliação de novas opções Volatility-Quoted no CME Group, incluindo o impacto em sistemas de clientes, datas-chave e muito mais. Saiba mais sobre as opções Volatility-Quoted (VQO) no CME Group, uma nova maneira de expandir nosso pool de liquidez, incluindo benefícios, detalhes sobre triangulação, A CME, a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo eo maior mercado regulado de câmbio (FX), é a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo, , Anunciou hoje que lançará opções com vencimento em estilo europeu em três futuros de CME FX, futuros de CME (R) British Pound, futuros de CME Canadian Dollar e futuros de CME Swiss Franc. Estes contratos estarão disponíveis quase 24 horas por dia na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R) e serão negociados lado a lado com os mercados de cliques abertos. As novas opções de estilo europeu estão programadas para serem listadas no domingo, 30 de julho de 2006, às 5:00 pm para uma data de negociação de segunda-feira, 31 de julho, no CME Globex e no mercado de protesto aberto que segunda-feira às 7:20 Am CME já oferece esses contratos com vencimento em estilo americano através de clamoroso protesto e durante um período de negociação limitada do CME Globex. A CME lançou suas primeiras opções de FX de estilo europeu nos futuros de CME Euro FX e futuros de CME Japanese Yen em abril de 2005. Essas duas opções resultaram em crescimento significativo na negociação eletrônica de opções de CME FX, que cresceu de 1.458 opções negociadas no CME Globex em O primeiro trimestre de 2005 para 47.573 para o mesmo período em 2006. CME agora oferece cinco de suas opções de FX mais ativamente negociadas com expiração estilo americano e estilo europeu, sendo esta última em linha com o mercado de balcão, disse Rick Redding, Diretor Gerente de Produtos e Serviços da CME. Em 2005, o primeiro ano em que oferecemos opções de estilo europeu, nosso volume de opções de FX cresceu quase 35%. Nossos mercados de FX continuam a crescer porque fornecemos aos usuários do mercado mercados eletrônicos líquidos, uma diversificada gama de futuros e opções de FX ea capacidade de responder rapidamente às necessidades do mercado em constante mudança. Para obter mais informações sobre as opções de FX de estilo europeu da CME, visite cme / eurostyleoptions. A CME fornece aos usuários de FX mercados líquidos, transparentes, execução garantida e gerenciamento de risco de compensação de contraparte central em 37 futuros de FX individuais e 24 opções de futuros. Em maio de 2006, o volume médio diário de CME FX registrou um recorde de 501.000 contratos, com um valor nocional de 63,5 bilhões, um aumento de 69% em relação ao ano anterior. No ano passado, mais de 51 milhões de contratos de FX com um valor nocional de mais de 6,2 trilhões negociados na CME. Em 2005, a CME recebeu o prêmio FX Weeks eFX pela melhor plataforma de futuros eletrônicos. Chicago Mercantile Exchange Inc. (cme) é a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo. Como um mercado internacional, a CME reúne compradores e vendedores na plataforma de negociação eletrônica CME Globex e em seus andares de negociação. A CME oferece futuros e opções sobre futuros principalmente em quatro áreas de produtos: taxas de juros, índices de ações, câmbio e commodities. A bolsa geriu 47,0 bilhões de depósitos em garantia em 31 de março de 2006, incluindo 3,8 bilhões em depósitos de produtos não-CME. A CME é uma subsidiária integral da Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (NYSE, Nasdaq: CME), que faz parte do Índice Russell 1000 (R). As declarações neste comunicado de imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e suposições que são difíceis de prever. Portanto, resultados e resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou implícito em quaisquer declarações prospectivas. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros na Comissão de Valores Mobiliários, incluindo nosso mais recente Relatório Trimestral no Formulário 10-Q, que pode ser obtido em seu site na Internet em sec. gov. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Chicago Mercantile Exchange, CME, o logotipo globo e CME Globex são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. E-mini é uma marca registrada da CME. CLEARING 21 é uma marca registrada da CME e da New York Mercantile Exchange, Inc. SP, SP 500, NASDAQ-100, Nikkei 225, Russell 1000, Russell 2000, TRAKRS, Total Return Asset Contratos e outros nomes comerciais, marcas de serviço, Marcas comerciais registradas que não são propriedade da Chicago Mercantile Exchange Inc. são de propriedade de seus respectivos proprietários e são usadas neste documento sob licença. Mais informações sobre CME e seus produtos estão disponíveis no site da CME em cme. Copyright (C) 2006 PR Newswire. Todos os direitos reservados. Notícias fornecidas por COMTEX